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广西崇和投资有限公司和广西崇融投资有限公司各增资扩股51%股份项目

来源:时间:2015-08-07 08:38:08 浏览:
标的名称 广西崇和投资有限公司和广西崇融投资有限公司各增资扩股51%股份
项目编号 BBWCQJY15-119 拟融资金额 人民币1721万元
挂牌公告期 20个工作日 挂牌日期 自2015年8月7日至2015年9月6日
标的所在地区 崇左市 标的所属行业 房地产开发
一、项目简况
融资
企业名称
广西崇和投资有限公司(以下简称“崇和公司”或“项目公司”)
企业
基本情况
注册地(住所) 崇左市友谊大道100号
法定代表人 窦北里 成立时间 2011年5月26日
注册资本 800万元 币    种 人民币
经济性质 一人有限责任公司 所属行业 房地产开发
组织机构代码 57680619-7 经营规模 大 □    中□   小√
经营范围 物流业投资;仓储管理;工程项目管理;房地产开发经营(凭资质证开展经营活动);土地开发;建筑材料经营;国际经济技术合作;日用百货购销代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
企业
股权结构
标的企业原股东是否放弃行使优先认购权:    是√   否□
前十位股东名称 持股比例
广西交通实业有限公司 100%
   
   
主要财务
指标
以下数据出自年度审计报告(单位:元)
年  度 营业收入 营业利润 净利润
 2015 0.00 0.00 0.00
资产总计 负债总计 所有者权益
45,352,825.17 37,358,333.77 7,994,491.40
以下数据出自企业财务报表(单位:元)
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2015年5 月31日        0.00 0.00 0.00
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
年报□季报□月□报□ 45,352,825.17 37,358,333.77 7,994,491.40
当年盈利预测(单位:万元)
年  度 营业收入 营业利润 净利润
     年      
其他需披露的信息  
财务审计机构 致同会计师事务所
融资方法律
顾问
广西国海律师事务所 林敢、杨宁律师
 
融资
企业名称
广西崇融投资有限公司(以下简称“崇融公司”或“项目公司”)
企业
基本情况
注册地(住所) 崇左市城南八路民政局新办公楼
法定代表人 窦北里 成立时间 2011年12月19日
注册资本 800万元 币    种 人民币
经济性质 一人有限责任公司 所属行业 房地产开发
组织机构代码 58862586-0-0 经营规模 大 □    中□   小√
经营范围 物流业投资;仓储管理;工程项目管理;房地产开发经营(凭资质证开展经营活动);土地开发;建筑材料经营;国际经济技术合作;日用百货购销代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
企业
股权结构
标的企业原股东是否放弃行使优先认购权:    是√   否□
前十位股东名称 持股比例
广西交通实业有限公司 100%
   
   
主要财务
指标
以下数据出自年度审计报告(单位:元)
年  度 营业收入 营业利润 净利润
  2015   0.00 0.00 0.00
资产总计 负债总计 所有者权益
75,631,232.33 67,648,097.28 7,983,135.05
以下数据出自企业财务报表(单位:元)
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2015年5月31  日        0.00 0.00 0.00
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
年报□季报□月□报□ 75,631,232.33 67,648,097.28 7,983,135.05
当年盈利预测(单位:万元)
年  度 营业收入 营业利润 净利润
     年      
其他需披露的信息  
财务审计机构 致同会计师事务所
融资方法律
顾问
广西国海律师事务所林敢、杨宁律师
 
二、融资方案与投资方资格条件

拟融资方案 本次增资扩股,广西交通实业有限公司(以下简称“实业公司”)以崇和公司、崇融公司净资产人民币1654万元(分别为817万元、837万元)作为出资,占公司49%股权,引入的战略投资者以不少于人民币1721万元的现金出资(崇和公司、崇融公司分别为850万元、871万元),占两个公司各51%股权。增资后,崇和公司、崇融公司注册资本分别为1667万元和1708万;实业公司持股49%,战略投资者持股51%。
如多家意向投资者竞争产生竞价,最终成交价超过注册资本的出资部分计入公司的资本公积金,由各股东按所持股权比例分享。
增资扩股后的法人治理结构 按照公司法的有关规定,公司章程须经融资方和投资方双方认可。
1.设立股东会。项目公司股东会按照股东出资比例行使表决权,股东会决议经代表半数以上表决权的股东同意后通过,但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,股东选举、更换董事、审批投资计划、经营方针以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
2.设立董事会。董事会由5人组成,其中融资方指派2人,投资方指派3人,董事长及法定代表人由投资方指派,公司如下事项(如项目的规划方案、销售方案及定价、施工计划、仅限于本项目的资金使用、目标成本内的预算成本控制、融资安排等事宜)必须经项目公司董事会决议,且二分之一以上董事表决通过后方可执行;但公司如下事项(融资方派出管理人员的任免、利润分配、目标成本、超出目标成本后的预算成本控制、弥补亏损、对外担保和资产抵押等事宜),必须经项目公司董事会决议且三分之二以上董事表决通过后方可执行。
3.项目公司的总经理、财务经理、出纳由投资方委派,其他部门负责人由投资方委派;融资方至少指派一名副总经理与一名财务副经理,对日常经营管理有知情权和财务监督权,参与日常管理工作和各项流程审批工作;其余人员安排由双方另行商定。
投 资 方
资格条件
    1.意向投资方控股股东或其境内实际控制人须有房地产一级开发资质;
2.意向投资方必须熟悉广西房地产市场,投资方或其所属集团公司在广西在售的房地产项目不少于五个。
与投资相关的其他条件 1. 投资方须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付摘牌价增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。
2. 融资方已投入到项目公司的股东借款共约10501万元,按照“同股同投”原则,投资方须在增资后向项目公司投入股东借款共10930万(其中应投入崇和公司的资金3889万元,应投入崇融公司的资金7041万元)元用于项目开发。投资方首笔投资不少于2074万元,由投资方在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内支付到项目公司指定的银行帐户;其余投资款8856万元按照工程进度在《增资扩股协议》生效之日起一年内支付到项目公司指定的银行帐户,并完善足额担保。同时,考虑由于融资方借给项目公司借款已到位,投资方的投资款是分期到位,因此,应由投资方按中国人民银行公布同期贷款基准利率为准,以《增资扩股协议》生效之日起为计息起点,计算其剩余未投入资金应承担利息,并按季度分期支付利息给融资方。投资方足额投入剩余8856万元后不再计算利息,项目后续如需继续投入资金,双方按股权比例同股同投。。
意向投资者需提交材料清单 企业法人需提供:
1、填写《投资申请书》;
2、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、公司章程(复印件);
3、授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);
4、决策部门同意增资扩股的决议(原件)。如需投资主体或上级主管部门批准的须提供批准文件(原件);
5、符合“投资方资格条件”的相关证明;
6、按融资方要求的计划方案
7、其它相关材料。
注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人),原件经我交易所审验后退回。
投资申请及交易流程 1.意向投资者在挂牌期内按要求向我交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。
2.我交易所会同融资方对意向投资者资格进行审核,并向合格者发出受理通知书。
3.挂牌期满,经公开征集仅产生一个合格意向投资者,我交易所组织各方协商签订增资扩股协议;产生两个或两个以上合格意向投资者,我交易所组织评审委员会通过综合评分的方式确定投资方,并组织各方签订增资扩股协议。
4.评审内容:

序号 评分内容
1 通过竞价交易产生的增资股权交易价格
2 配建要求:示范区用地不少于10000平方米(15亩),需配套不低于1400平方米综合楼及英伦风格商业街
3 户型要求:低层住宅以欧式建筑风格为主,主要户型面积控制在200~300平方米内;高层住宅要求以一梯两户为主,户型南北通透,主要户型面积段控制在90~140平方米内
4 市政设施工程要求:排水实行雨、污水分流,雨、污水排入城镇市政管道,给水接城镇给水管网;需按合理供水、供电、供热要求配套相应的给水泵房、变配电房及热力交换站
5 园林设计要求:以高尔夫立体景观风格为主,展示区须配置室外泳池,设计新颖,动线清晰。
   5.投资者按照增资扩股协议的要求缴纳增资款。
交易保
证 金
金额 人民币 350万元
交纳方式 挂牌公告期截止前转入我交易所指定银行账户

三、挂牌信息

挂牌公告期

  20个工作日

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

B.延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延牌,直至征集到意向受让方。

C.变更公告内容,重新申请信息发布。

交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资方,选择以下交易方式:

A网络竞价  B 招投标  C 其他              

 

四、其他
其他注意事项 风险提示:
该项目信息来源于融资方提供的相关资料,请意向投资者进行必要的调查核实,我交易所对其信息不作承诺或担保。
联系方式 联系人:韩小姐
联系电话:0771-5585032
我交易所地址:广西南宁市竹溪大道43号荣桂商厦B座3层
 
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